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江蘇高投掘金一號新三板投資基金

江蘇高投掘金一號新三板投資基金成立于2015年10月24日,是專門投資于新三板市場的挂牌公司的私募證券投資基金。

基金主要信息如下:

基金類型

私募證券投資基金産品

基金名稱

江蘇高投掘金一號新三板投資基金

基金管理人

江蘇省高科技産業投資股份有限公司

基金托管人

中信證券股份有限公司

基金規模

14300萬元人民幣

成立時間

2015年10月24日

基金存續期限

存續期36個月(基金不接受提前贖回)

投資階段

本基金投資于新三板市場的挂牌公司、深滬交易所上市的公司股票、固定收益類金融工具、貨幣市場基金及法律法規或監管機構允許投資的其他金融工具。主要用于參與已登陸全國中小企業股份轉讓系統(新三板)企業的定向增發、做市業務、並購。

投資限制

1、本基金參與已登陸全國中小企業股份轉讓系統(新三板)企業的定向增發、做市業務、並購。

2、本基金持有單個新三板企業的股票,按照成本計算,不超過基金資産淨值的20%。

相關費用

1、管理費:2%/年; 

2、業績報酬:年化6%以上提取20%。 

基金經理

余兆建先生

基金當前淨值

單位淨值:0.337,累計淨值:0.477。(截至2019年5月末)

 

掘金一號月度淨值.xlsx